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南方积配:分红公告

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的 第 1 次分红

  年度收益分配比例不低于基金年度 已实现收益的 50% 。2015 年度已实现 收益 670,659,570.31 元,

  按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为 335,329,785.16 元。

  2 与 分红 相关 的 其 他 信息

  选择红利再投资方式的投资者将以 2016 年1 月 20 日的基金

  将于 2016 年1 月 21 日对 红利再投资的基金份额进行确认并

  税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定, 基金向投 资者分配的

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投

  资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  3 其 他需 要提 示 的 事 项

  1)、权益登 记日当天申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回的

  2)、 本基金默 认的分红方式为现金分红。 本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,

  3)、托管于 证券登记结算系统(即场内)的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记

  系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式,场外基金的投资者可 以在基金

  开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日

  之前(截至 2016 年1 月19 日)最后一 次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中

  心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售

  5)、投资者 可访问本公司网站(www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话(400

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